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Big Lots, Inc. (BIG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-481.876
-481.876
-210.708
177.778
629.191
Depreciação e amortização
147.177
147.177
156.427
143.713
138.848
Imposto de renda diferido
56.760
56.760
-66.742
19.007
-52.415
Compensação baseada em ações
11.616
11.616
14.799
39.601
26.155
Alteração no capital de giro
-218.568
-218.568
-361.692
-457.118
-127.454
Inventário
194.647
194.647
89.848
-297.503
-19.028
Contas a pagar
-100.998
-100.998
-165.816
189.063
20.193
Outro capital de giro
-315.099
-315.099
-303.699
32.958
264.129
Outros itens não monetários
295.342
295.342
271.945
265.401
246.442
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-251.960
-251.960
-144.286
193.762
399.349
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-63.139
-63.139
-159.413
-160.804
-135.220
Outras atividades de investimento
-25
-25
-23
-37
-51
Caixa líquido usado para atividades de investimento
279.511
279.511
-108.940
-159.686
452.987
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-105.566
-105.566
-2.091
-3.654
-3.648
Ações ordinárias recompradas
-11.822
-1.583
-11.180
-446.374
-175.642
Dividendos Pagos
-9.806
-9.806
-36.997
-41.653
-46.964
Outras atividades de financiamento
-13.786
-13.786
-3.398
-1.465
52
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-25.870
-25.870
244.234
-539.910
-345.501
Variação líquida em dinheiro
1.681
1.681
-8.992
-505.834
506.835
Caixa no início do período
44.730
44.730
53.722
559.556
52.721
Caixa no final do período
46.411
46.411
44.730
53.722
559.556
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-251.960
-251.960
-144.286
193.762
399.349
Capital investido
-63.139
-63.139
-159.413
-160.804
-135.220
Fluxo de caixa livre
-315.099
-315.099
-303.699
32.958
264.129