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Baidu, Inc. (BIDUN.MX)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
19.938.000
20.315.000
7.559.000
10.226.000
22.472.000
Depreciação e amortização
-
21.457.000
20.084.000
22.559.000
22.714.000
Imposto de renda diferido
-
-163.000
-99.000
-449.000
115.000
Compensação baseada em ações
-
6.345.000
6.788.000
7.056.000
6.728.000
Alteração no capital de giro
-
-13.067.000
-16.758.000
-18.691.000
-18.207.000
Contas a receber
-
216.000
-2.369.000
-2.144.000
-1.660.000
Contas a pagar
-
-858.000
-1.450.000
7.141.000
208.000
Outro capital de giro
25.700.000
25.320.000
17.777.000
8.882.000
18.869.000
Outros itens não monetários
-
-950.000
-132.000
-254.000
-136.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
36.995.000
36.615.000
26.170.000
20.122.000
24.200.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-11.295.000
-8.393.000
-11.240.000
-5.331.000
Aquisições líquidas
-
-115.000
-14.000
-12.282.000
-2.882.000
Compras de investimentos
-
-203.480.000
-185.149.000
-200.496.000
-296.672.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
161.916.000
190.103.000
192.503.000
276.428.000
Outras atividades de investimento
-
2.562.000
-761.000
71.000
905.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-20.864.000
-50.397.000
-3.944.000
-31.444.000
-27.552.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-33.566.000
-16.535.000
-15.393.000
-9.666.000
Ações ordinárias emitidas
-
3.461.000
1.227.000
20.557.000
4.662.000
Ações ordinárias recompradas
-
-4.764.000
-1.925.000
-7.581.000
-13.054.000
Outras atividades de financiamento
-
131.000
921.000
1.245.000
1.439.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-14.162.000
-6.390.000
23.396.000
5.665.000
Variação líquida em dinheiro
7.214.000
-27.662.000
17.565.000
11.131.000
2.101.000
Caixa no início do período
36.020.000
65.236.000
47.671.000
36.540.000
34.439.000
Caixa no final do período
42.678.000
37.574.000
65.236.000
47.671.000
36.540.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
36.995.000
36.615.000
26.170.000
20.122.000
24.200.000
Capital investido
-
-11.295.000
-8.393.000
-11.240.000
-5.331.000
Fluxo de caixa livre
25.700.000
25.320.000
17.777.000
8.882.000
18.869.000