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Société BIC SA (BICEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
223.415
226.515
198.603
314.195
93.724
-
Depreciação e amortização
112.661
120.388
117.201
111.794
115.154
-
Compensação baseada em ações
13.305
14.390
14.663
10.937
6.332
-
Alteração no capital de giro
-132.674
-27.382
-29.199
-19.928
129.751
-
Inventário
18.992
18.992
-
-
-
-
Outro capital de giro
124.340
248.702
203.727
214.378
274.551
-
Outros itens não monetários
5.919
-3.896
13.552
1.571
5.450
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
209.313
353.304
299.994
280.556
357.646
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-84.973
-104.602
-96.267
-66.178
-83.095
-
Aquisições líquidas
-67.777
0
-73.790
-7.154
-72.542
-
Compras de investimentos
-10.956
-10.956
-6.406
-8.691
-211
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.224
-
-
408
3.861
16.834
Outras atividades de investimento
-
-
-
127.944
2
-1
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-190.786
-114.058
-172.459
57.573
-149.259
-
Variação líquida em dinheiro
-136.473
47.189
-47.640
189.856
147.281
-
Caixa no início do período
448.542
415.219
468.413
264.733
146.846
-
Caixa no final do período
312.069
467.716
415.219
468.413
264.733
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
209.313
353.304
299.994
280.556
357.646
-
Capital investido
-84.973
-104.602
-96.267
-66.178
-83.095
-
Fluxo de caixa livre
124.340
248.702
203.727
214.378
274.551
-