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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-455.000
-592.000
-225.000
-948.000
-560.000
Depreciação e amortização
1.265.000
1.264.000
1.394.000
1.552.000
1.825.000
Imposto de renda diferido
-6.000
51.000
-176.000
-225.000
-475.000
Compensação baseada em ações
124.000
132.000
126.000
128.000
105.000
Alteração no capital de giro
-556.000
-582.000
-396.000
-128.000
-366.000
Contas a receber
-366.000
-195.000
-57.000
-229.000
170.000
Inventário
-338.000
-322.000
-198.000
-16.000
-77.000
Contas a pagar
217.000
158.000
-75.000
121.000
-471.000
Outro capital de giro
785.000
760.000
-996.000
1.143.000
802.000
Outros itens não monetários
145.000
151.000
-1.471.000
268.000
382.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.089.000
1.032.000
-728.000
1.426.000
1.111.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-304.000
-272.000
-268.000
-283.000
-309.000
Aquisições líquidas
-1.859.000
-1.890.000
-45.000
0
0
Compras de investimentos
-17.000
-27.000
-17.000
-19.000
-4.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
21.000
26.000
22.000
15.000
8.000
Outras atividades de investimento
-
5.000
5.000
669.000
21.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.140.000
-2.145.000
-303.000
409.000
-261.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.821.000
-1.710.000
-7.846.000
-3.440.000
-5.642.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
675.000
0
0
Outras atividades de financiamento
-109.000
-106.000
-139.000
-173.000
-107.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.277.000
1.475.000
-474.000
-1.513.000
-2.294.000
Variação líquida em dinheiro
224.000
371.000
-1.528.000
303.000
-1.428.000
Caixa no início do período
531.000
591.000
2.119.000
1.816.000
3.244.000
Caixa no final do período
757.000
962.000
591.000
2.119.000
1.816.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.089.000
1.032.000
-728.000
1.426.000
1.111.000
Capital investido
-304.000
-272.000
-268.000
-283.000
-309.000
Fluxo de caixa livre
785.000
760.000
-996.000
1.143.000
802.000