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Banco do Estado de Sergipe S.A. (BGIP4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
62.200
47.470
75.512
83.739
48.903
Depreciação e amortização
20.010
20.608
17.636
18.949
20.476
Alteração no capital de giro
613.125
641.713
206.374
-511.438
-17.515
Outro capital de giro
893.892
893.540
430.918
-389.788
130.228
Outros itens não monetários
-35.320
-29.050
-16.905
-8.228
1.611
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
924.409
920.143
476.196
-357.569
150.124
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-30.517
-26.603
-45.278
-32.219
-19.896
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
Compras de investimentos
-
-580.795
-49.328
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
834
-508
379
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-456.919
-607.357
-94.217
-31.717
-18.888
Variação líquida em dinheiro
394.692
341.394
353.763
-414.255
113.876
Caixa no início do período
735.956
666.997
313.234
727.489
613.613
Caixa no final do período
1.130.648
1.008.391
666.997
313.234
727.489
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
924.409
920.143
476.196
-357.569
150.124
Capital investido
-30.517
-26.603
-45.278
-32.219
-19.896
Fluxo de caixa livre
893.892
893.540
430.918
-389.788
130.228