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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
898.500
882.800
1.291.900
1.831.200
798.900
Depreciação e amortização
451.200
445.400
377.800
310.600
128.500
Imposto de renda diferido
82.200
41.500
98.000
3.700
-7.100
Compensação baseada em ações
192.600
182.600
208.200
171.900
122.300
Alteração no capital de giro
-98.800
64.700
71.200
-102.400
477.900
Contas a pagar
-172.900
-2.700
60.000
-35.000
-60.600
Outro capital de giro
1.185.800
989.900
1.866.400
1.166.100
979.600
Outros itens não monetários
-244.000
-656.700
-266.000
-686.800
-631.200
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.353.000
1.138.700
1.956.700
1.245.400
1.083.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-167.200
-148.800
-90.300
-79.300
-103.700
Aquisições líquidas
-
-500.500
-1.354.700
-9.000
-3.821.400
Compras de investimentos
-5.279.300
-5.171.700
-4.918.100
-4.808.800
-2.011.700
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.795.300
2.470.900
3.014.000
2.218.200
1.915.500
Outras atividades de investimento
-298.300
-232.000
19.900
63.000
-40.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.771.600
-3.582.100
-3.329.200
-2.615.900
-4.061.900
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-752.200
-1.405.000
-3.045.800
-2.065.700
-334.600
Ações ordinárias emitidas
17.200
23.300
25.100
22.300
20.600
Ações ordinárias recompradas
-309.000
-256.300
-180.800
-208.200
-218.200
Dividendos Pagos
-626.900
-607.300
-583.100
-559.700
-533.200
Outras atividades de financiamento
76.600
734.400
185.200
709.600
408.900
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
274.300
2.029.000
1.585.000
2.030.100
734.400
Variação líquida em dinheiro
-154.300
-380.100
135.300
657.400
-2.216.800
Caixa no início do período
4.278.600
4.782.500
4.647.200
3.989.800
6.206.600
Caixa no final do período
4.134.300
4.402.400
4.782.500
4.647.200
3.989.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.353.000
1.138.700
1.956.700
1.245.400
1.083.300
Capital investido
-167.200
-148.800
-90.300
-79.300
-103.700
Fluxo de caixa livre
1.185.800
989.900
1.866.400
1.166.100
979.600