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Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
840.000
736.000
755.000
638.000
560.000
Depreciação e amortização
281.000
449.000
287.000
287.000
257.000
Alteração no capital de giro
-275.000
-116.000
-287.000
96.000
182.000
Inventário
-157.000
43.000
-395.000
-145.000
11.000
Outro capital de giro
338.000
424.000
249.000
580.000
704.000
Outros itens não monetários
-8.000
-12.000
-14.000
18.000
7.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
858.000
941.000
797.000
993.000
984.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-520.000
-517.000
-548.000
-413.000
-280.000
Aquisições líquidas
503.000
-5.000
-552.000
-5.000
-11.000
Compras de investimentos
-80.000
-509.000
-97.000
-1.114.000
-1.252.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
700.000
576.000
680.000
563.000
751.000
Outras atividades de investimento
-
-
-545.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
180.000
-341.000
-402.000
-845.000
-731.000
Variação líquida em dinheiro
279.000
53.000
44.000
31.000
-140.000
Caixa no início do período
989.000
1.080.000
1.036.000
1.005.000
1.145.000
Caixa no final do período
1.352.000
1.133.000
1.080.000
1.036.000
1.005.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
858.000
941.000
797.000
993.000
984.000
Capital investido
-520.000
-517.000
-548.000
-413.000
-280.000
Fluxo de caixa livre
338.000
424.000
249.000
580.000
704.000