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Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo (BEES4.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
370.620
370.620
330.043
250.590
231.797
Depreciação e amortização
56.428
56.428
51.041
48.157
43.195
Alteração no capital de giro
2.346.336
2.346.336
6.714.188
3.847.948
1.263.875
Outro capital de giro
-40.443
-40.443
5.327.239
3.453.286
1.235.479
Outros itens não monetários
-2.974.849
-2.974.849
-1.868.105
-743.798
-375.690
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
70.205
70.205
5.413.850
3.518.002
1.277.823
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-110.648
-110.648
-86.611
-64.716
-42.344
Compras de investimentos
-4.622.897
-4.622.897
-20.950.406
-3.629.072
-4.568.593
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.756.492
1.756.492
14.290.519
3.725.054
2.486.661
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.522.995
-2.522.995
-6.323.966
69.543
-2.127.003
Variação líquida em dinheiro
-2.652.112
-2.652.112
-1.094.423
3.478.476
-923.276
Caixa no início do período
4.466.252
4.466.252
5.560.675
2.082.199
3.005.475
Caixa no final do período
1.814.140
1.814.140
4.466.252
5.560.675
2.082.199
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
70.205
70.205
5.413.850
3.518.002
1.277.823
Capital investido
-110.648
-110.648
-86.611
-64.716
-42.344
Fluxo de caixa livre
-40.443
-40.443
5.327.239
3.453.286
1.235.479