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Barry Callebaut AG (BCLN.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
286.795
444.355
360.705
383.939
316.054
Depreciação e amortização
333.241
241.951
236.819
228.506
230.186
Compensação baseada em ações
19.079
18.904
13.317
16.028
12.512
Alteração no capital de giro
-1.125.317
-342.802
-29.284
-41.137
20.866
Inventário
-1.995.963
-702.944
-324.155
-112.945
-223.808
Outro capital de giro
-839.370
89.398
245.761
340.393
312.654
Outros itens não monetários
104.800
107.935
97.277
94.941
98.218
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-577.531
330.563
521.651
615.637
593.548
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-261.839
-241.165
-275.890
-275.244
-280.894
Aquisições líquidas
-
0
-38.203
-907
-12.750
Compras de investimentos
-71
-43
-735
-67
-7.070
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.391
1.776
4
4.923
1.682
Outras atividades de investimento
2.603
-31
8.542
-174
102
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-237.639
-217.592
-293.606
-261.586
-289.282
Variação líquida em dinheiro
-237.113
-480.363
-216.488
-250.106
857.184
Caixa no início do período
417.160
815.779
1.032.267
1.282.373
425.189
Caixa no final do período
202.729
335.416
815.779
1.032.267
1.282.373
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-577.531
330.563
521.651
615.637
593.548
Capital investido
-261.839
-241.165
-275.890
-275.244
-280.894
Fluxo de caixa livre
-839.370
89.398
245.761
340.393
312.654