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NasdaqGM - NasdaqGM Preço Adiado. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.082
571
911
2.787
-3.393
Depreciação e amortização
1.103
1.104
1.523
1.637
2.218
Imposto de renda diferido
-
993
573
-1.227
580,3
Alteração no capital de giro
-2.609
-1.964
321
-1.136
311,999
Contas a receber
-724
-276
-94
-1.789
57,267
Contas a pagar
-809
-294
-1.231
2.195
-259,824
Outro capital de giro
-968
2.473
5.034
2.103
1.581
Outros itens não monetários
1.590
1.808
1.951
1.230
662,235
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-964
2.553
5.361
2.526
2.144
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4
-80
-327
-422,88
-563,266
Aquisições líquidas
-
-
0
-4.570
-438,901
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4
-80
-327
-4.993
-1.002
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-14.378
-2.336
-2.421
-2.341
-23.373
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
350,925
599,157
Ações ordinárias recompradas
-
-165
0
-
-
Dividendos Pagos
-85
-200
-2.225
-2.229
-1.126
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-1.033
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-244
-2.701
-4.511
3.102
925,672
Variação líquida em dinheiro
-1.212
-228
526
634,531
2.067
Caixa no início do período
7.394
7.849
7.323
6.689
4.621
Caixa no final do período
6.180
7.621
7.849
7.323
6.689
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-964
2.553
5.361
2.526
2.144
Capital investido
-4
-80
-327
-422,88
-563,266
Fluxo de caixa livre
-968
2.473
5.034
2.103
1.581