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Société BIC SA (BB.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
223.415
208.884
314.195
93.724
Depreciação e amortização
112.661
117.201
111.794
115.154
Compensação baseada em ações
13.305
15.392
10.937
6.332
Alteração no capital de giro
-132.674
-29.199
-19.928
129.751
Outro capital de giro
124.340
216.404
214.378
274.551
Outros itens não monetários
5.919
6.225
1.571
5.450
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
209.313
299.994
280.556
357.646
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-84.973
-83.590
-66.178
-83.095
Aquisições líquidas
-67.777
-73.790
-7.154
-72.542
Compras de investimentos
-30.225
-19.083
-8.691
-211
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.224
-
408
3.861
Outras atividades de investimento
-
-
127.944
2
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-190.786
-172.459
57.573
-149.259
Variação líquida em dinheiro
-136.473
-47.640
189.856
147.281
Caixa no início do período
448.542
468.413
264.733
146.846
Caixa no final do período
312.069
415.219
468.413
264.733
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
209.313
299.994
280.556
357.646
Capital investido
-84.973
-83.590
-66.178
-83.095
Fluxo de caixa livre
124.340
216.404
214.378
274.551