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Baxter International Inc. (BAX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.649.000
2.656.000
-2.433.000
1.284.000
1.102.000
Depreciação e amortização
1.285.000
1.263.000
1.380.000
867.000
823.000
Imposto de renda diferido
-507.000
-499.000
-230.000
-161.000
-88.000
Compensação baseada em ações
133.000
133.000
153.000
146.000
130.000
Alteração no capital de giro
-85.000
268.000
-941.000
-57.000
-272.000
Contas a receber
-77.000
-66.000
-125.000
-170.000
-119.000
Inventário
-155.000
-114.000
-367.000
-27.000
-162.000
Contas a pagar
94.000
107.000
-73.000
105.000
57.000
Outro capital de giro
704.000
1.034.000
591.000
1.531.000
1.159.000
Outros itens não monetários
72.000
77.000
-20.000
81.000
-87.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.410.000
1.726.000
1.211.000
2.222.000
1.868.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-706.000
-692.000
-620.000
-691.000
-709.000
Aquisições líquidas
-
-6.000
-263.000
-10.502.000
-494.000
Outras atividades de investimento
-
26.000
11.000
45.000
24.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.217.000
3.213.000
-931.000
-11.200.000
-1.179.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.397.000
-2.634.000
-954.000
-2.823.000
-1.181.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-32.000
-600.000
-500.000
Dividendos Pagos
-587.000
-586.000
-573.000
-530.000
-473.000
Outras atividades de financiamento
-73.000
-65.000
-61.000
-138.000
-52.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.257.000
-3.489.000
-1.438.000
8.245.000
-345.000
Variação líquida em dinheiro
1.353.000
1.476.000
-1.234.000
-780.000
401.000
Caixa no início do período
1.677.000
1.722.000
2.956.000
3.736.000
3.335.000
Caixa no final do período
3.047.000
3.198.000
1.722.000
2.956.000
3.736.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.410.000
1.726.000
1.211.000
2.222.000
1.868.000
Capital investido
-706.000
-692.000
-620.000
-691.000
-709.000
Fluxo de caixa livre
704.000
1.034.000
591.000
1.531.000
1.159.000