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Excelsior Alimentos S.A. (BAUH4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
17.675
17.675
-1.420
6.992
23.435
Depreciação e amortização
5.764
5.764
5.052
4.820
4.068
Alteração no capital de giro
12.928
12.928
-9.885
16.936
-1.391
Inventário
3.881
3.881
-1.611
166
-5.773
Outro capital de giro
26.405
26.405
-3.480
-6.831
-4.773
Outros itens não monetários
-
-
-
-1.663
-5.835
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
29.964
29.964
559
22.755
15.952
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.559
-3.559
-4.039
-29.586
-20.725
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.380
-3.380
-4.012
-29.462
-20.695
Variação líquida em dinheiro
14.684
14.684
2.635
-14.296
-10.172
Caixa no início do período
13.544
13.544
10.909
25.205
35.377
Caixa no final do período
28.228
28.228
13.544
10.909
25.205
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
29.964
29.964
559
22.755
15.952
Capital investido
-3.559
-3.559
-4.039
-29.586
-20.725
Fluxo de caixa livre
26.405
26.405
-3.480
-6.831
-4.773