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BAE Systems plc (BAESF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.857.000
1.857.000
1.591.000
1.758.000
1.299.000
-
Depreciação e amortização
782.000
782.000
764.000
701.000
675.000
-
Compensação baseada em ações
110.000
110.000
101.000
92.000
74.000
-
Alteração no capital de giro
1.125.000
1.125.000
323.000
49.000
146.000
-
Inventário
-223.000
-223.000
-93.000
54.000
24.000
-
Outro capital de giro
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000
-
Outros itens não monetários
128.000
128.000
240.000
269.000
306.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
-
Aquisições líquidas
-22.000
-22.000
-162.000
-33.000
-1.708.000
-
Compras de investimentos
0
0
-8.000
-15.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
7.000
0
19.000
-
Outras atividades de investimento
159.000
159.000
166.000
160.000
15.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-541.000
-541.000
-422.000
66.000
-2.037.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.031.000
1.031.000
84.000
257.000
102.000
-
Caixa no início do período
3.107.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
2.587.000
-
Caixa no final do período
4.067.000
4.067.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
-
Capital investido
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
-
Fluxo de caixa livre
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000
-