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Julius Bär Gruppe AG (BAER.SW)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
454.000
454.000
949.600
1.082.000
698.000
Depreciação e amortização
244.800
244.800
309.600
255.800
431.000
Alteração no capital de giro
-2.196.100
-2.196.100
-3.135.300
582.200
5.089.600
Outro capital de giro
-1.168.700
-1.168.700
-1.990.200
1.885.100
6.141.900
Outros itens não monetários
87.600
87.600
88.200
93.300
71.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-929.100
-929.100
-1.793.500
2.081.900
6.327.400
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-239.600
-239.600
-196.700
-196.800
-185.500
Aquisições líquidas
-1.500
-1.500
-700
-43.500
-13.100
Outras atividades de investimento
-
-
100
-100
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.694.400
-1.694.400
-4.503.800
257.200
-1.162.600
Variação líquida em dinheiro
-2.544.200
-2.544.200
-6.931.600
2.709.300
4.356.200
Caixa no início do período
18.912.400
18.912.400
25.799.700
23.062.800
18.566.000
Caixa no final do período
16.220.300
16.220.300
18.912.400
25.799.700
23.062.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-929.100
-929.100
-1.793.500
2.081.900
6.327.400
Capital investido
-239.600
-239.600
-196.700
-196.800
-185.500
Fluxo de caixa livre
-1.168.700
-1.168.700
-1.990.200
1.885.100
6.141.900