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BAE Systems plc (BA.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.857.000
1.857.000
1.591.000
1.758.000
1.299.000
Depreciação e amortização
782.000
782.000
764.000
701.000
675.000
Compensação baseada em ações
110.000
110.000
101.000
92.000
74.000
Alteração no capital de giro
1.125.000
1.125.000
323.000
49.000
146.000
Inventário
-223.000
-223.000
-93.000
54.000
24.000
Outro capital de giro
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000
Outros itens não monetários
128.000
128.000
240.000
269.000
306.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
Aquisições líquidas
-22.000
-22.000
-162.000
-33.000
-1.708.000
Compras de investimentos
0
0
-8.000
-15.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
7.000
0
19.000
Outras atividades de investimento
159.000
159.000
166.000
160.000
15.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-541.000
-541.000
-422.000
66.000
-2.037.000
Variação líquida em dinheiro
1.031.000
1.031.000
84.000
257.000
102.000
Caixa no início do período
3.107.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
2.587.000
Caixa no final do período
4.067.000
4.067.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
Capital investido
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
Fluxo de caixa livre
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000