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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-39.000
439.000
-334.000
-56.000
460.000
Depreciação e amortização
944.000
936.000
975.000
969.000
856.000
Alteração no capital de giro
193.000
-70.000
-155.000
133.000
-182.000
Outro capital de giro
673.000
332.000
668.000
1.053.000
851.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.057.000
721.000
931.000
1.237.000
1.062.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-384.000
-389.000
-263.000
-184.000
-211.000
Aquisições líquidas
-105.000
-101.000
-172.000
-20.000
0
Compras de investimentos
-170.000
-163.000
-158.000
-147.000
-168.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
104.000
318.000
274.000
186.000
114.000
Outras atividades de investimento
-
-3.000
-1.000
179.000
1.271.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-16.000
-46.000
-320.000
-137.000
1.006.000
Variação líquida em dinheiro
180.000
-234.000
-649.000
-51.000
482.000
Caixa no início do período
401.000
825.000
1.474.000
1.525.000
1.044.000
Caixa no final do período
632.000
591.000
825.000
1.474.000
1.525.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.057.000
721.000
931.000
1.237.000
1.062.000
Capital investido
-384.000
-389.000
-263.000
-184.000
-211.000
Fluxo de caixa livre
673.000
332.000
668.000
1.053.000
851.000