Mercado fechado

BioMarin Pharmaceutical Inc. (B1MR34.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
Adicionar à lista
195,90-1,90 (-0,96%)
No fechamento: 12:27PM BRT
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
205.455
167.645
141.561
-64.080
854.029
Depreciação e amortização
105.315
104.386
101.969
108.039
105.172
Imposto de renda diferido
-38.336
-44.981
-52.087
-15.608
-889.993
Compensação baseada em ações
211.653
207.099
196.308
197.263
189.711
Alteração no capital de giro
-225.283
-336.539
-96.383
66.034
-224.935
Contas a receber
-55.025
-190.435
-82.033
65.574
-59.035
Inventário
-159.780
-157.058
-68.264
-35.060
-61.151
Contas a pagar
41.533
68.853
59.018
15.689
-87.025
Outro capital de giro
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154
Outros itens não monetários
4.133
3.823
3.778
9.543
20.014
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
Compras de investimentos
-769.797
-868.496
-611.809
-937.143
-538.372
Vendas/vencimentos dos investimentos
781.278
864.863
619.995
691.049
555.834
Outras atividades de investimento
-
-
103.325
-994
66.436
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-95.468
-111.244
-20.029
-366.313
-53.621
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.314
-2.286
-2.605
-3.039
-381.909
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-50.000
Outras atividades de financiamento
-74.845
-85.794
-85.378
-46.203
-44.638
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-20.778
-18.727
-18.650
-48
181.118
Variação líquida em dinheiro
166.922
30.596
137.255
-61.882
211.712
Caixa no início do período
580.074
724.531
587.276
649.158
437.446
Caixa no final do período
743.990
755.127
724.531
587.276
649.158
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
Capital investido
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
Fluxo de caixa livre
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154