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Azrieli Group Ltd. (AZRGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.225.000
2.225.000
1.797.000
2.889.000
189.000
-
Depreciação e amortização
70.000
70.000
16.000
20.000
34.000
-
Alteração no capital de giro
-101.000
-101.000
53.000
-9.000
-31.000
-
Inventário
4.000
4.000
1.000
2.000
0
-
Outro capital de giro
1.167.000
1.167.000
1.692.000
1.325.000
649.000
-
Outros itens não monetários
747.000
747.000
1.014.000
380.000
71.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.371.000
1.371.000
1.753.000
1.357.000
941.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-204.000
-204.000
-61.000
-32.000
-292.000
-
Aquisições líquidas
-431.000
-431.000
-910.000
-2.382.000
-231.000
-
Compras de investimentos
-
-
-3.000
0
0
-37.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.602.000
2.602.000
120.000
435.000
84.000
-
Outras atividades de investimento
-73.000
-73.000
-84.000
-7.000
11.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.472.000
-1.472.000
-2.820.000
-2.991.000
-1.172.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.583.000
1.583.000
500.000
258.000
-183.000
-
Caixa no início do período
3.404.000
3.404.000
2.886.000
2.646.000
2.842.000
-
Caixa no final do período
4.915.000
4.915.000
3.404.000
2.886.000
2.646.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.371.000
1.371.000
1.753.000
1.357.000
941.000
-
Capital investido
-204.000
-204.000
-61.000
-32.000
-292.000
-
Fluxo de caixa livre
1.167.000
1.167.000
1.692.000
1.325.000
649.000
-