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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.331.000
5.955.000
3.288.000
112.000
3.196.000
Depreciação e amortização
4.687.000
4.934.000
5.254.000
4.102.000
2.896.000
Alteração no capital de giro
-397.000
300.000
3.757.000
2.021.000
361.000
Inventário
-
-669.000
3.941.000
1.577.000
-621.000
Outro capital de giro
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
Outros itens não monetários
1.237.000
1.451.000
639.000
1.342.000
641.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
Aquisições líquidas
-1.701.000
-1.179.000
-1.061.000
-10.209.000
-830.000
Compras de investimentos
-234.000
-136.000
-159.000
-184.000
-119.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
119.000
129.000
42.000
105.000
2.126.000
Outras atividades de investimento
-
190.000
-
20.000
40.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.231.000
-4.064.000
-2.960.000
-11.058.000
-285.000
Variação líquida em dinheiro
1.959.000
-286.000
25.000
-1.446.000
2.311.000
Caixa no início do período
5.828.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
5.223.000
Caixa no final do período
7.787.000
5.637.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
Capital investido
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
Fluxo de caixa livre
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000