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Ayr Wellness Inc. (AYR-A.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Preço em Tempo Real. Moeda em CAD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-183.905
-272.433
-245.466
-16.952
-24.605
-
Depreciação e amortização
88.075
90.949
76.150
58.834
16.529
-
Imposto de renda diferido
-
-7.448
1.588
-16.559
316,873
-
Compensação baseada em ações
14.293
16.412
46.822
27.155
31.157
-
Alteração no capital de giro
28.713
40.064
-660
-41.610
11.233
-
Contas a receber
-5.404
-6.053
63
-3.916
-843,162
-
Inventário
-16.665
-6.252
-12.536
-50.956
-8.877
-
Contas a pagar
6.813
-296
-6.548
-1.430
1.616
-
Outro capital de giro
-11.521
-12.438
-111.485
-127.784
20.516
-
Outros itens não monetários
4.778
-598
5.491
45.206
90,858
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
25.589
27.165
-34.165
-27.781
35.284
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-37.110
-39.603
-77.320
-100.003
-14.768
-
Aquisições líquidas
-1.500
-4.100
-16.576
-119.561
-47.430
-
Outras atividades de investimento
-
-73
25.355
-1.065
-50
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-37.060
-24.153
-66.497
-219.629
-62.247
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-62.575
-62.637
-28.443
-15.698
-5.950
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
118.052
-
0
Ações ordinárias recompradas
-
0
-8.430
-1.815
-311,43
-
Outras atividades de financiamento
8.075
19.210
12.342
117.968
-
-311,674
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-13.813
-32.762
27.482
274.514
145.799
-
Variação líquida em dinheiro
-25.285
-29.874
-73.702
27.104
118.835
-
Caixa no início do período
96.484
76.827
150.142
127.238
8.403
-
Caixa no final do período
71.199
50.766
80.640
154.342
127.238
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
25.589
27.165
-34.165
-27.781
35.284
-
Capital investido
-37.110
-39.603
-77.320
-100.003
-14.768
-
Fluxo de caixa livre
-11.521
-12.438
-111.485
-127.784
20.516
-