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Ayala Land, Inc. (AYAAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 09:36AM EDT
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em PHP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
26.287.187
24.507.581
18.617.234
12.228.148
8.727.155
Depreciação e amortização
9.694.483
9.505.083
9.688.718
8.820.507
9.572.572
Compensação baseada em ações
147.690
149.456
78.860
150.072
111.920
Alteração no capital de giro
-11.762.274
-18.559.411
-6.288.603
-14.116.478
-34.020.429
Inventário
-23.478.907
-18.291.371
-15.136.166
-1.459.729
-10.253.170
Outro capital de giro
29.754.336
19.540.376
21.924.069
4.710.585
-15.605.933
Outros itens não monetários
8.772.404
7.449.773
4.364.656
3.983.653
3.774.431
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
31.348.837
21.360.249
26.348.354
7.926.077
-12.507.497
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.594.501
-1.819.873
-4.424.285
-3.215.492
-3.098.436
Aquisições líquidas
-
-1.920.000
-2.705.023
-778.748
-1.837.901
Compras de investimentos
-3.992.442
-3.610.293
-4.179.683
-813.928
-2.674.885
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.795.650
3.938.237
4.082.166
1.210.147
2.336.224
Outras atividades de investimento
-10.099.023
-9.871.752
-2.266.086
-2.184.765
4.912.018
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-34.583.474
-30.186.188
-22.925.350
-26.228.527
-3.215.397
Variação líquida em dinheiro
8.372.403
5.059.923
-2.114.337
-3.465.810
-3.049.118
Caixa no início do período
11.497.615
11.885.329
13.971.437
17.037.347
20.413.041
Caixa no final do período
19.870.018
17.066.330
11.885.329
13.971.437
17.037.347
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
31.348.837
21.360.249
26.348.354
7.926.077
-12.507.497
Capital investido
-1.594.501
-1.819.873
-4.424.285
-3.215.492
-3.098.436
Fluxo de caixa livre
29.754.336
19.540.376
21.924.069
4.710.585
-15.605.933