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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.441.000
-3.441.000
-1.012.000
-2.962.000
550.000
-
Depreciação e amortização
695.000
695.000
787.000
852.000
837.000
-
Compensação baseada em ações
19.000
19.000
19.000
32.000
64.000
-
Alteração no capital de giro
-255.000
-255.000
440.000
-153.000
-63.000
-
Outro capital de giro
-618.000
-618.000
176.000
107.000
899.000
-
Outros itens não monetários
128.000
128.000
51.000
40.000
60.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-413.000
-413.000
427.000
379.000
1.219.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-205.000
-205.000
-251.000
-272.000
-320.000
-
Aquisições líquidas
-26.000
-26.000
-279.000
-2.000
-15.000
-
Compras de investimentos
0
0
-279.000
-428.000
-470.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
476.000
476.000
286.000
0
1.404.000
-
Outras atividades de investimento
-34.000
-34.000
-13.000
33.000
-1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
213.000
213.000
-251.000
-656.000
619.000
-
Variação líquida em dinheiro
-822.000
-822.000
-127.000
24.000
971.000
-
Caixa no início do período
3.190.000
3.190.000
3.239.000
3.142.000
2.334.000
-
Caixa no final do período
2.295.000
2.295.000
3.190.000
3.239.000
3.142.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-413.000
-413.000
427.000
379.000
1.219.000
-
Capital investido
-205.000
-205.000
-251.000
-272.000
-320.000
-
Fluxo de caixa livre
-618.000
-618.000
176.000
107.000
899.000
-