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Avalon Holdings Corporation (AWX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.775
-1.775
-583
1.971
14
Depreciação e amortização
3.826
3.826
3.483
3.112
2.909
Compensação baseada em ações
1
1
4
5
6
Alteração no capital de giro
456
456
-330
-505
459
Contas a receber
1.572
1.572
-1.226
-1.225
3.225
Inventário
-201
-201
-356
-195
-97
Contas a pagar
-1.359
-1.359
663
796
-2.769
Outro capital de giro
-1.542
-1.542
-4.134
-2.061
-1.978
Outros itens não monetários
60
60
50
42
42
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.355
2.355
2.259
2.363
2.571
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.897
-3.897
-6.393
-4.424
-4.549
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.897
-3.897
-6.393
-4.421
-4.511
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-706
-706
-21.181
-1.445
-1.404
Outras atividades de financiamento
-
-
-135
358
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
944
944
11.234
-1.087
1.404
Variação líquida em dinheiro
-598
-598
7.100
-3.145
-536
Caixa no início do período
12.050
12.050
4.950
8.095
8.631
Caixa no final do período
11.452
11.452
12.050
4.950
8.095
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.355
2.355
2.259
2.363
2.571
Capital investido
-3.897
-3.897
-6.393
-4.424
-4.549
Fluxo de caixa livre
-1.542
-1.542
-4.134
-2.061
-1.978