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American Water Works Company, Inc. (AWK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
959.000
944.000
820.000
1.263.000
709.000
-
Depreciação e amortização
720.000
704.000
649.000
636.000
604.000
-
Imposto de renda diferido
190.000
208.000
80.000
230.000
207.000
-
Alteração no capital de giro
120.000
76.000
-355.000
126.000
-55.000
-
Contas a receber
-
-56.000
-114.000
-74.000
-97.000
-
Contas a pagar
69.000
70.000
-8.000
66.000
-
-
Outro capital de giro
-853.000
-860.000
-1.312.000
-432.000
-502.000
-
Outros itens não monetários
-37.000
-76.000
-44.000
-63.000
-59.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.971.000
1.874.000
1.108.000
1.441.000
1.426.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.824.000
-2.734.000
-2.420.000
-1.873.000
-1.928.000
-
Aquisições líquidas
-163.000
-81.000
-315.000
-135.000
-135.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
608.000
472.000
2.000
48.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.987.000
-2.815.000
-2.127.000
-1.536.000
-2.061.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-727.000
-282.000
-15.000
-872.000
-342.000
-
Ações ordinárias emitidas
0
1.688.000
0
0
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
-36.000
Dividendos Pagos
-551.000
-532.000
-467.000
-428.000
-389.000
-
Outras atividades de financiamento
31.000
46.000
69.000
35.000
13.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.400.000
1.188.000
1.000.000
-345.000
1.120.000
-
Variação líquida em dinheiro
384.000
247.000
-19.000
-440.000
485.000
-
Caixa no início do período
242.000
117.000
136.000
576.000
91.000
-
Caixa no final do período
626.000
364.000
117.000
136.000
576.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.971.000
1.874.000
1.108.000
1.441.000
1.426.000
-
Capital investido
-2.824.000
-2.734.000
-2.420.000
-1.873.000
-1.928.000
-
Fluxo de caixa livre
-853.000
-860.000
-1.312.000
-432.000
-502.000
-