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American Water Works Company, Inc. (AWK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
959.000
944.000
820.000
1.263.000
709.000
Depreciação e amortização
720.000
704.000
649.000
636.000
604.000
Imposto de renda diferido
190.000
208.000
80.000
230.000
207.000
Alteração no capital de giro
120.000
76.000
-355.000
126.000
-55.000
Contas a receber
-
-56.000
-114.000
-74.000
-97.000
Contas a pagar
69.000
70.000
-8.000
66.000
-
Outro capital de giro
-853.000
-860.000
-1.312.000
-432.000
-502.000
Outros itens não monetários
-37.000
-76.000
-44.000
-63.000
-59.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.971.000
1.874.000
1.108.000
1.441.000
1.426.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.824.000
-2.734.000
-2.420.000
-1.873.000
-1.928.000
Aquisições líquidas
-163.000
-81.000
-315.000
-135.000
-135.000
Outras atividades de investimento
-
-
608.000
472.000
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.987.000
-2.815.000
-2.127.000
-1.536.000
-2.061.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-727.000
-282.000
-15.000
-872.000
-342.000
Ações ordinárias emitidas
0
1.688.000
0
0
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
Dividendos Pagos
-551.000
-532.000
-467.000
-428.000
-389.000
Outras atividades de financiamento
31.000
46.000
69.000
35.000
13.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.400.000
1.188.000
1.000.000
-345.000
1.120.000
Variação líquida em dinheiro
384.000
247.000
-19.000
-440.000
485.000
Caixa no início do período
242.000
117.000
136.000
576.000
91.000
Caixa no final do período
626.000
364.000
117.000
136.000
576.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.971.000
1.874.000
1.108.000
1.441.000
1.426.000
Capital investido
-2.824.000
-2.734.000
-2.420.000
-1.873.000
-1.928.000
Fluxo de caixa livre
-853.000
-860.000
-1.312.000
-432.000
-502.000