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Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-142.879
-31.544
-41.658
-84.376
-63.500
-
Depreciação e amortização
159
158
166
1.657
1.843
-
Imposto de renda diferido
13
14
28
22
197
-
Compensação baseada em ações
3.251
3.477
7.554
8.172
6.786
-
Alteração no capital de giro
-8.980
-9.240
-60
2.839
-4.437
-
Contas a receber
-
0
1.060
1.117
-678
-
Inventário
19
20
18
-35
18
-
Contas a pagar
-4.649
-2.436
-487
796
99
-
Outro capital de giro
-26.830
-30.680
-26.846
-71.005
-40.602
-
Outros itens não monetários
117.039
1.828
1.389
794
23.794
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-26.830
-30.680
-26.751
-70.892
-40.539
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-95
-113
-63
-262,013
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-1.642
0
Outras atividades de investimento
-
-158
-
-
-
-180,989
Caixa líquido usado para atividades de investimento
356
-133
-95
-113
11.132
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-21.244
0
0
0
-
Ações ordinárias emitidas
148.096
46.219
34
71.929
44.452
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-14.806
-
-93,869
-33,959
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-94
-915,891
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
119.906
25.042
-14.699
106.762
44.784
-
Variação líquida em dinheiro
93.432
-5.771
-41.545
35.757
15.377
-
Caixa no início do período
16.881
13.318
54.863
19.106
3.729
-
Caixa no final do período
110.313
7.547
13.318
54.863
19.106
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-26.830
-30.680
-26.751
-70.892
-40.539
-
Capital investido
-
-
-95
-113
-63
-262,013
Fluxo de caixa livre
-26.830
-30.680
-26.846
-71.005
-40.602
-