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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
571.289
770.828
692.379
193.114
-31.081
Depreciação e amortização
142.336
143.005
155.207
188.699
242.895
Imposto de renda diferido
-13.112
-37.060
-52.513
14.650
-34.264
Compensação baseada em ações
35.874
38.781
36.738
29.339
26.832
Alteração no capital de giro
-138.207
-1.681.399
-1.085.237
-372.531
335.111
Inventário
-450.847
-1.173.124
-1.218.871
-409.075
266.791
Contas a pagar
232.162
-75.943
1.131.225
620.973
-106.990
Outro capital de giro
393.188
-908.377
-268.210
40.586
656.666
Outros itens não monetários
52.088
52.142
34.116
22.512
31.343
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
650.268
-713.703
-219.310
90.949
730.182
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-257.080
-194.674
-48.900
-50.363
-73.516
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-51.509
Outras atividades de investimento
78
-16.877
100.199
-10.833
-61.501
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-257.002
-211.551
51.299
-61.196
-135.017
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-354.336
-305.077
-529.338
Ações ordinárias recompradas
-86.475
-221.730
-184.382
0
-237.842
Dividendos Pagos
-110.672
-106.325
-98.490
-84.309
-83.975
Outras atividades de financiamento
-345.096
-5.777
-16.653
-10.718
-14.330
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-352.178
1.054.756
156.059
-314.013
-644.550
Variação líquida em dinheiro
32.536
134.537
-45.998
-277.347
-69.067
Caixa no início do período
185.937
153.693
199.691
477.038
546.105
Caixa no final do período
227.025
288.230
153.693
199.691
477.038
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
650.268
-713.703
-219.310
90.949
730.182
Capital investido
-257.080
-194.674
-48.900
-50.363
-73.516
Fluxo de caixa livre
393.188
-908.377
-268.210
40.586
656.666