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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
669.880
770.828
692.379
193.114
-31.081
Depreciação e amortização
141.818
143.005
155.207
188.699
242.895
Imposto de renda diferido
-8.880
-37.060
-52.513
14.650
-34.264
Compensação baseada em ações
37.394
38.781
36.738
29.339
26.832
Alteração no capital de giro
-743.113
-1.681.399
-1.085.237
-372.531
335.111
Inventário
-1.096.248
-1.173.124
-1.218.871
-409.075
266.791
Contas a pagar
187.185
-75.943
1.131.225
620.973
-106.990
Outro capital de giro
-72.103
-908.377
-268.210
40.586
656.666
Outros itens não monetários
72.124
52.142
34.116
22.512
31.343
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
169.223
-713.703
-219.310
90.949
730.182
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-241.326
-194.674
-48.900
-50.363
-73.516
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-51.509
Outras atividades de investimento
-225
-16.877
100.199
-10.833
-61.501
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-241.551
-211.551
51.299
-61.196
-135.017
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-354.336
-305.077
-529.338
Ações ordinárias recompradas
-86.475
-221.730
-184.382
0
-237.842
Dividendos Pagos
-109.159
-106.325
-98.490
-84.309
-83.975
Outras atividades de financiamento
-2.064
-5.777
-16.653
-10.718
-14.330
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
20.832
1.054.756
156.059
-314.013
-644.550
Variação líquida em dinheiro
-51.928
134.537
-45.998
-277.347
-69.067
Caixa no início do período
324.778
153.693
199.691
477.038
546.105
Caixa no final do período
273.282
288.230
153.693
199.691
477.038
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
169.223
-713.703
-219.310
90.949
730.182
Capital investido
-241.326
-194.674
-48.900
-50.363
-73.516
Fluxo de caixa livre
-72.103
-908.377
-268.210
40.586
656.666