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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.273.000
14.082.000
11.495.000
6.736.000
2.960.000
Depreciação e amortização
6.739.000
3.835.000
4.984.000
6.041.000
6.905.000
Imposto de renda diferido
-417.000
-501.000
-34.000
-809.000
-1.142.000
Compensação baseada em ações
4.306.000
2.171.000
1.533.000
1.704.000
1.976.000
Alteração no capital de giro
-2.404.000
-1.643.000
-1.654.000
-127.000
1.093.000
Contas a receber
1.147.000
-187.000
-870.000
210.000
981.000
Inventário
56.000
27.000
-627.000
-294.000
-31.000
Contas a pagar
236.000
209.000
-79.000
243.000
-3.000
Outro capital de giro
18.461.000
17.633.000
16.312.000
13.321.000
11.598.000
Outros itens não monetários
445.000
141.000
312.000
21.000
100.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
18.942.000
18.085.000
16.736.000
13.764.000
12.061.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-481.000
-452.000
-424.000
-443.000
-463.000
Aquisições líquidas
-26.029.000
-53.000
-246.000
-8.000
-10.872.000
Compras de investimentos
0
-346.000
-200.000
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
359.000
228.000
200.000
169.000
0
Outras atividades de investimento
-4.000
-66.000
3.000
-8.000
8.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-26.451.000
-689.000
-667.000
-245.000
-11.109.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.077.000
-403.000
-2.361.000
-11.495.000
-20.099.000
Ações ordinárias emitidas
123.000
122.000
114.000
170.000
276.000
Ações ordinárias recompradas
-12.582.000
-7.685.000
-8.455.000
-1.299.000
-765.000
Dividendos Pagos
-8.683.000
-7.645.000
-7.032.000
-6.212.000
-5.534.000
Outras atividades de financiamento
-26.000
-12.000
-17.000
-42.000
-69.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
5.765.000
-15.623.000
-15.816.000
-8.974.000
1.611.000
Variação líquida em dinheiro
-1.744.000
1.773.000
253.000
4.545.000
2.563.000
Caixa no início do período
11.553.000
12.416.000
12.163.000
7.618.000
5.055.000
Caixa no final do período
9.809.000
14.189.000
12.416.000
12.163.000
7.618.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
18.942.000
18.085.000
16.736.000
13.764.000
12.061.000
Capital investido
-481.000
-452.000
-424.000
-443.000
-463.000
Fluxo de caixa livre
18.461.000
17.633.000
16.312.000
13.321.000
11.598.000