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AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-32.344
-47.325
-101.284
-199.649
-101.246
Depreciação e amortização
36.633
35.912
32.842
30.738
27.514
Imposto de renda diferido
757
721
216
-4.728
181
Compensação baseada em ações
42.884
40.856
31.838
21.428
1.630
Alteração no capital de giro
-21.209
-22.170
-3.231
-2.438
15.606
Contas a receber
-7.029
-8.289
-10.289
-4.713
-5.711
Contas a pagar
1.457
2.862
-3.385
-12.377
14.149
Outro capital de giro
9.050
-9.853
-56.505
-86.993
-56.178
Outros itens não monetários
2.752
2.826
3.645
56.259
2.095
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
27.728
8.451
-28.701
-68.667
-44.129
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-18.678
-18.304
-27.804
-18.326
-12.049
Aquisições líquidas
-
0
0
-47.381
-19.829
Compras de investimentos
-298.992
-273.995
-385.022
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
267.647
345.661
276.144
0
0
Outras atividades de investimento
-1.762
-1.416
-2.899
-4.355
-4.707
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-51.785
51.946
-140.348
-84.107
-36.560
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-6.858
-6.946
-112.034
-2.139
-2.582
Ações ordinárias emitidas
4.372
1.570
1.448
630.801
0
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-169.000
-195.743
Outras atividades de financiamento
169.068
293.989
39.922
1.104.726
65.359
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
168.815
290.846
-1.727
1.567.859
193.794
Variação líquida em dinheiro
144.758
351.243
-170.776
1.415.085
113.105
Caixa no início do período
1.419.361
1.634.387
1.805.163
390.078
276.973
Caixa no final do período
1.564.119
1.985.630
1.634.387
1.805.163
390.078
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
27.728
8.451
-28.701
-68.667
-44.129
Capital investido
-18.678
-18.304
-27.804
-18.326
-12.049
Fluxo de caixa livre
9.050
-9.853
-56.505
-86.993
-56.178