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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
906.000
823.000
497.000
1.208.000
214.500
Depreciação e amortização
139.000
150.000
148.000
124.000
127.300
Imposto de renda diferido
-86.000
-277.000
-8.000
-779.000
10.300
Compensação baseada em ações
703.000
657.000
555.000
398.000
362.400
Alteração no capital de giro
-311.000
692.000
217.000
447.000
712.000
Contas a receber
86.000
-247.000
-66.000
13.000
-178.500
Contas a pagar
-12.000
-5.000
10.000
130.000
-90.800
Outro capital de giro
1.252.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000
1.361.900
Outros itens não monetários
-52.000
-8.000
18.000
39.000
-11.400
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.313.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
1.415.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-61.000
-46.000
-67.000
-96.000
-53.200
Aquisições líquidas
-70.000
-96.000
-1.250.000
-246.000
0
Compras de investimentos
-1.110.000
-397.000
-311.000
-21.000
-19.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
764.000
450.000
38.000
17.000
27.400
Outras atividades de investimento
-25.000
-54.000
-5.000
-58.000
-11.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-502.000
-143.000
-1.595.000
-404.000
-57.300
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-350.000
0
-450.000
-500.000
Ações ordinárias emitidas
130.000
124.000
114.000
114.000
93.700
Ações ordinárias recompradas
-795.000
-1.101.000
-1.079.000
-552.000
-442.500
Outras atividades de financiamento
-187.000
-160.000
-201.000
-159.000
-116.900
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-852.000
-1.487.000
-169.000
-1.047.000
-466.800
Variação líquida em dinheiro
-55.000
419.000
-244.000
-3.000
888.700
Caixa no início do período
1.947.000
1.528.000
1.772.000
1.775.000
886.000
Caixa no final do período
1.892.000
1.947.000
1.528.000
1.772.000
1.774.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.313.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
1.415.100
Capital investido
-61.000
-46.000
-67.000
-96.000
-53.200
Fluxo de caixa livre
1.252.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000
1.361.900