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Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
215.934
201.818
234.510
263.917
158.228
-
Depreciação e amortização
40.617
40.958
45.432
50.732
43.106
-
Imposto de renda diferido
-
2.171
25.055
43.512
2.690
-
Compensação baseada em ações
-
11.101
10.609
10.091
9.258
-
Alteração no capital de giro
-27.536
-26.490
69.703
-52.381
-34.273
-
Outro capital de giro
252.874
258.871
401.110
328.392
202.349
-
Outros itens não monetários
-41.223
-40.123
3.804
56.380
-58.576
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
258.475
263.972
403.965
337.791
231.922
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.601
-5.101
-2.855
-9.399
-29.573
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
-12
Compras de investimentos
-606.994
-546.996
-437.850
-1.651.888
-1.165.302
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
617.666
1.098.386
406.401
562.118
660.901
-
Outras atividades de investimento
-
56.815
17.447
-83.842
9.092
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.206.726
-589.205
-1.261.700
-345.442
-1.918.306
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-364.695
-619.616
-
Ações ordinárias emitidas
531
778
3.875
3.141
1.013
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-48.231
-125.000
-49.879
-
Dividendos Pagos
-104.895
-103.285
-98.767
-96.175
-84.518
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-2.580
-2.261
-565
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
972.725
383.416
375.182
316.858
1.743.646
-
Variação líquida em dinheiro
24.474
58.183
-482.553
309.207
57.262
-
Caixa no início do período
372.196
319.948
802.501
493.294
436.032
-
Caixa no final do período
396.670
378.131
319.948
802.501
493.294
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
258.475
263.972
403.965
337.791
231.922
-
Capital investido
-5.601
-5.101
-2.855
-9.399
-29.573
-
Fluxo de caixa livre
252.874
258.871
401.110
328.392
202.349
-