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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
28.689.000
28.040.000
23.477.000
18.130.000
14.779.000
Depreciação e amortização
8.057.000
7.761.000
6.333.000
5.466.000
5.189.000
Alteração no capital de giro
-4.897.000
-5.775.000
-7.415.000
-244.000
2.166.000
Inventário
-
-2.950.000
-6.355.000
-3.381.000
535.000
Outro capital de giro
24.276.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
29.588.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.312.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
Aquisições líquidas
-5.946.000
-4.314.000
-10.591.000
-2.341.000
-13.583.000
Compras de investimentos
-
-
-
-514.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
276.000
20.000
-
54.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.874.000
-9.388.000
-15.503.000
-6.121.000
-16.286.000
Variação líquida em dinheiro
6.302.000
420.000
-8.777.000
6.708.000
-2.634.000
Caixa no início do período
9.882.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
15.005.000
Caixa no final do período
16.184.000
10.887.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
29.588.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
Capital investido
-5.312.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
Fluxo de caixa livre
24.276.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000