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ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B.ST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
14.372.000
13.633.000
13.291.000
10.900.000
9.171.000
Depreciação e amortização
5.420.000
5.174.000
4.089.000
3.841.000
3.775.000
Alteração no capital de giro
2.857.000
3.837.000
-2.830.000
-1.495.000
2.606.000
Inventário
-
2.380.000
-2.340.000
-2.943.000
687.000
Outro capital de giro
17.718.000
18.655.000
12.361.000
10.743.000
11.852.000
Outros itens não monetários
-1.506.000
-161.000
-388.000
-698.000
547.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.270.000
21.294.000
14.357.000
12.456.000
13.658.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.552.000
-2.639.000
-1.996.000
-1.713.000
-1.806.000
Aquisições líquidas
-55.565.000
-53.566.000
-8.583.000
-2.121.000
-6.238.000
Outras atividades de investimento
-
-1.000
1.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-49.663.000
-47.899.000
-10.561.000
-3.094.000
-6.741.000
Variação líquida em dinheiro
-341.000
-1.880.000
-904.000
1.549.000
2.359.000
Caixa no início do período
2.811.000
3.417.000
4.325.000
2.756.000
442.000
Caixa no final do período
2.472.000
1.466.000
3.417.000
4.325.000
2.756.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.270.000
21.294.000
14.357.000
12.456.000
13.658.000
Capital investido
-2.552.000
-2.639.000
-1.996.000
-1.713.000
-1.806.000
Fluxo de caixa livre
17.718.000
18.655.000
12.361.000
10.743.000
11.852.000