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ASML Holding N.V. (ASMLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.107.000
7.839.000
5.624.200
5.883.200
3.553.700
Depreciação e amortização
783.900
739.800
583.600
471.000
490.800
Imposto de renda diferido
-149.000
-133.600
-564.200
-419.600
-211.300
Compensação baseada em ações
136.300
134.800
68.900
117.500
53.900
Alteração no capital de giro
-4.001.000
-3.663.600
2.441.200
4.892.400
531.600
Contas a receber
-
959.900
-2.338.000
-1.754.900
507.500
Inventário
-
-1.646.900
-2.080.900
-483.200
-706.700
Contas a pagar
-
-261.700
406.200
718.600
334.300
Outro capital de giro
2.377.300
3.247.200
7.167.500
9.905.500
3.626.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.457.900
5.443.400
8.486.800
10.845.800
4.627.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.080.600
-2.196.200
-1.319.300
-940.300
-1.000.800
Aquisições líquidas
-33.600
-33.600
0
0
-222.800
Compras de investimentos
-305.400
-23.600
-334.300
-1.162.700
-1.475.500
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.500
125.600
864.700
1.826.400
1.359.100
Outras atividades de investimento
-
-561.500
-240.000
-124.400
-12.200
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.976.400
-2.689.300
-1.028.900
-72.000
-1.352.200
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-751.900
-752.800
-516.200
-12.100
-3.300
Ações ordinárias emitidas
106.000
99.400
81.800
49.000
37.900
Ações ordinárias recompradas
-988.900
-1.000.000
-4.639.700
-8.560.300
-1.207.500
Dividendos Pagos
-2.378.200
-2.348.300
-2.559.800
-1.368.300
-1.066.400
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.015.200
-3.003.900
-7.138.300
-9.891.700
-753.000
Variação líquida em dinheiro
-1.546.900
-263.600
316.500
902.400
2.517.100
Caixa no início do período
6.647.700
7.268.300
6.951.800
6.049.400
3.532.300
Caixa no final do período
5.114.000
7.004.700
7.268.300
6.951.800
6.049.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.457.900
5.443.400
8.486.800
10.845.800
4.627.600
Capital investido
-2.080.600
-2.196.200
-1.319.300
-940.300
-1.000.800
Fluxo de caixa livre
2.377.300
3.247.200
7.167.500
9.905.500
3.626.800