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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
193.000
178.000
927.000
220.000
-508.000
Depreciação e amortização
283.000
243.000
241.000
244.000
235.000
Imposto de renda diferido
-183.000
-32.000
-35.000
-26.000
-42.000
Compensação baseada em ações
17.000
22.000
18.000
15.000
14.000
Alteração no capital de giro
284.000
-58.000
-237.000
80.000
9.000
Contas a receber
-
58.000
-23.000
72.000
2.000
Inventário
-
-7.000
-141.000
41.000
64.000
Outro capital de giro
309.000
73.000
-326.000
455.000
70.000
Outros itens não monetários
-11.000
-2.000
2.000
-1.000
-41.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
491.000
243.000
-213.000
560.000
203.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-182.000
-170.000
-113.000
-105.000
-133.000
Aquisições líquidas
-
0
0
-309.000
0
Compras de investimentos
-52.000
-47.000
-87.000
-149.000
-21.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
52.000
47.000
87.000
150.000
21.000
Outras atividades de investimento
58.000
50.000
-40.000
27.000
34.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-113.000
-109.000
1.556.000
-381.000
8.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-16.000
0
-250.000
-427.000
-826.000
Ações ordinárias recompradas
-258.000
-300.000
-200.000
-450.000
0
Dividendos Pagos
-79.000
-76.000
-70.000
-70.000
-66.000
Outras atividades de financiamento
-5.000
-11.000
-11.000
-13.000
-18.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-342.000
-371.000
-896.000
-426.000
9.000
Variação líquida em dinheiro
40.000
-229.000
436.000
-244.000
222.000
Caixa no início do período
399.000
646.000
210.000
454.000
232.000
Caixa no final do período
435.000
417.000
646.000
210.000
454.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
491.000
243.000
-213.000
560.000
203.000
Capital investido
-182.000
-170.000
-113.000
-105.000
-133.000
Fluxo de caixa livre
309.000
73.000
-326.000
455.000
70.000