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ARYx Therapeutics, Inc. (ARYX)

Other OTC - Other OTC Preço Adiado. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-18.328
Depreciação e amortização
949
Compensação baseada em ações
984
Alteração no capital de giro
-4.085
Outro capital de giro
-20.121
Outros itens não monetários
1.399
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-20.069
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-52
Compras de investimentos
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.964
Outras atividades de investimento
200
Caixa líquido usado para atividades de investimento
8.112
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.467
Outras atividades de financiamento
-191
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
8.066
Variação líquida em dinheiro
-3.891
Caixa no início do período
6.845
Caixa no final do período
2.954
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-20.069
Capital investido
-52
Fluxo de caixa livre
-20.121