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Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
112.000
112.000
900
-235.800
-1.091.500
Depreciação e amortização
127.500
127.500
123.800
183.900
307.700
Compensação baseada em ações
-1.000
-1.000
3.800
1.800
-500
Alteração no capital de giro
24.600
24.600
20.300
-59.900
-175.400
Inventário
-11.000
-11.000
-32.200
-10.500
55.100
Outro capital de giro
188.300
188.300
110.700
-3.700
-76.200
Outros itens não monetários
14.500
14.500
14.700
38.800
36.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
Aquisições líquidas
-800
-800
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
24.300
0
Outras atividades de investimento
-
-
-14.200
-
800
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-60.100
-60.100
8.900
633.200
69.100
Variação líquida em dinheiro
-107.800
-107.800
65.600
-258.500
65.000
Caixa no início do período
245.800
245.800
170.900
423.600
377.900
Caixa no final do período
130.800
130.800
245.800
170.900
423.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
Capital investido
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
Fluxo de caixa livre
188.300
188.300
110.700
-3.700
-76.200