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Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-296.814
-205.275
-176.063
-140.848
-84.553
Depreciação e amortização
14.067
12.493
10.421
8.267
5.942
Compensação baseada em ações
78.434
78.130
120.893
76.673
43.383
Alteração no capital de giro
-3.097
-51.547
-98.293
228.662
-61.078
Contas a receber
39.567
1.410
8.845
-9.409
-184
Contas a pagar
22.607
32.998
-6.589
2.628
-821
Outro capital de giro
-402.696
-330.627
-188.908
147.745
-107.753
Outros itens não monetários
20.844
18.326
2.910
266
525
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-196.214
-153.890
-136.131
171.312
-95.801
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-206.482
-176.737
-52.777
-23.567
-11.952
Compras de investimentos
-20.995
-246.141
-223.391
-240.703
-278.964
Vendas/vencimentos dos investimentos
390.802
326.723
270.751
122.592
50.138
Caixa líquido usado para atividades de investimento
49.378
-96.155
-5.417
-141.678
-240.778
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-0,001
-
-
0
0
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
250.479
Outras atividades de financiamento
-
250.000
60.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.744
253.053
65.186
11.305
257.948
Variação líquida em dinheiro
-144.092
3.008
-76.362
40.939
-78.631
Caixa no início do período
202.249
108.005
184.434
143.583
221.804
Caixa no final do período
58.157
110.891
108.005
184.434
143.583
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-196.214
-153.890
-136.131
171.312
-95.801
Capital investido
-206.482
-176.737
-52.777
-23.567
-11.952
Fluxo de caixa livre
-402.696
-330.627
-188.908
147.745
-107.753