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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
713.356
903.505
1.426.884
1.108.197
584.438
Depreciação e amortização
176.164
181.116
187.382
195.120
189.058
Imposto de renda diferido
-89.251
-93.980
-13.050
24.749
29.713
Compensação baseada em ações
35.519
41.569
42.930
36.117
35.288
Alteração no capital de giro
31.114
-336.336
-1.684.302
-939.559
511.840
Contas a receber
-454.788
189.425
-1.430.400
-2.109.159
-541.427
Inventário
701.647
139.313
-1.165.785
-960.605
244.325
Contas a pagar
-30.467
-457.382
945.819
1.766.912
760.883
Outro capital de giro
792.149
622.164
-111.913
335.932
1.235.545
Outros itens não monetários
22.458
22.590
3.612
8.429
5.059
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
884.855
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-92.706
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
10.725
0
0
-
Outras atividades de investimento
-5.491
237
21.125
762
-14.496
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-87.472
-72.323
-57.711
-60.118
-138.794
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.031.881
-1.331.881
-350.000
-131.547
-620.863
Ações ordinárias recompradas
-554.347
-770.200
-1.049.487
-911.548
-483.735
Outras atividades de financiamento
-
56.569
-137
24.737
-48.519
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-772.927
-666.222
109.782
-463.304
-1.227.097
Variação líquida em dinheiro
37.256
41.138
-45.279
-151.421
73.512
Caixa no início do período
205.554
176.915
222.194
373.615
300.103
Caixa no final do período
230.010
218.053
176.915
222.194
373.615
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
884.855
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
Capital investido
-92.706
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
Fluxo de caixa livre
792.149
622.164
-111.913
335.932
1.235.545