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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
903.505
903.505
1.426.884
1.108.197
584.438
Depreciação e amortização
181.116
181.116
187.382
195.120
189.058
Imposto de renda diferido
-93.980
-93.980
-13.050
24.749
29.713
Compensação baseada em ações
41.569
41.569
42.930
36.117
35.288
Alteração no capital de giro
-336.336
-336.336
-1.684.302
-939.559
511.840
Contas a receber
189.425
189.425
-1.430.400
-2.109.159
-541.427
Inventário
139.313
139.313
-1.165.785
-960.605
244.325
Contas a pagar
-457.382
-457.382
945.819
1.766.912
760.883
Outro capital de giro
622.164
622.164
-111.913
335.932
1.235.545
Outros itens não monetários
22.590
22.590
3.612
8.429
5.059
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
705.449
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-83.285
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.725
10.725
0
0
-
Outras atividades de investimento
237
237
21.125
762
-14.496
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-72.323
-72.323
-57.711
-60.118
-138.794
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.331.881
-1.331.881
-350.000
-131.547
-620.863
Ações ordinárias recompradas
-770.200
-770.200
-1.049.487
-911.548
-483.735
Outras atividades de financiamento
56.569
56.569
-137
24.737
-48.519
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-666.222
-666.222
109.782
-463.304
-1.227.097
Variação líquida em dinheiro
41.138
41.138
-45.279
-151.421
73.512
Caixa no início do período
176.915
176.915
222.194
373.615
300.103
Caixa no final do período
218.053
218.053
176.915
222.194
373.615
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
705.449
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
Capital investido
-83.285
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
Fluxo de caixa livre
622.164
622.164
-111.913
335.932
1.235.545