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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
628.493
674.108
194.484
-90.833
-461.529
Depreciação e amortização
549.309
546.362
532.327
550.692
595.195
Imposto de renda diferido
102.914
114.545
35.422
-43.234
-134.048
Compensação baseada em ações
80.018
86.938
95.487
71.053
30.339
Alteração no capital de giro
-139.139
-72.614
-108.669
317.501
-235.120
Contas a receber
-
-201.485
-462.685
-290.214
362.708
Inventário
-11.423
-37.858
-71.500
-7.536
-25.675
Contas a pagar
166.058
92.632
421.763
252.158
-342.069
Outro capital de giro
236.977
305.023
306.102
249.261
-241.826
Outros itens não monetários
-123.495
-192.092
-54.245
-69.644
98.008
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
725.100
766.429
694.499
657.079
176.682
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-488.123
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
Aquisições líquidas
-134.005
-54.194
-404.022
-265.766
-22.201
Compras de investimentos
-
-109.998
-78.220
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
80.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
18.897
40.222
15.710
6.724
25.515
Caixa líquido usado para atividades de investimento
82.132
208.912
-831.287
-634.386
-361.120
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.554.363
-2.034.781
-152.338
-2.769.171
-1.000.463
Ações ordinárias emitidas
23.272
46.974
49.322
41.587
90.022
Ações ordinárias recompradas
-6.540
-
0
0
-6.540
Dividendos Pagos
-110.963
-114.614
-113.120
-112.010
-110.893
Outras atividades de financiamento
-63.726
-30.456
-26.544
-59.738
-89.976
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-787.888
653.649
-37.694
-2.005.339
2.437.522
Variação líquida em dinheiro
27.583
1.633.687
-203.139
-1.976.597
2.262.545
Caixa no início do período
342.821
329.452
532.591
2.509.188
246.643
Caixa no final do período
362.165
1.963.139
329.452
532.591
2.509.188
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
725.100
766.429
694.499
657.079
176.682
Capital investido
-488.123
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
Fluxo de caixa livre
236.977
305.023
306.102
249.261
-241.826