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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-19.138
-18.713
-23.184
-15.172
-11.896
Depreciação e amortização
917
692
890
903
887
Compensação baseada em ações
6.397
5.114
6.697
5.088
4.210
Alteração no capital de giro
-4.628
5.543
-5.217
-1.843
-10.253
Contas a receber
1.540
-3.574
1.918
-4.901
-558
Inventário
-6.549
1.459
-5.568
-2.859
615
Contas a pagar
-840
25
67
1.154
-965
Outro capital de giro
-16.736
-5.782
-21.290
-11.172
-16.647
Outros itens não monetários
632
632
-
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-15.536
-5.249
-20.280
-10.449
-16.066
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.200
-533
-1.010
-723
-581
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.200
6.734
-1.010
-723
-581
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-195
-11.067
-148
-238
-369
Outras atividades de financiamento
-2.959
-2.959
-
195
148
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
188
32.166
217
24
-73
Variação líquida em dinheiro
-16.065
33.460
-20.678
-11.045
-16.897
Caixa no início do período
30.898
10.192
30.870
41.915
58.812
Caixa no final do período
14.350
43.652
10.192
30.870
41.915
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-15.536
-5.249
-20.280
-10.449
-16.066
Capital investido
-1.200
-533
-1.010
-723
-581
Fluxo de caixa livre
-16.736
-5.782
-21.290
-11.172
-16.647