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Apollo Global Management, Inc. (APO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.464.000
5.047.000
-1.961.000
1.839.000
157.000
-
Depreciação e amortização
876.000
803.000
529.000
27.000
19.000
-
Imposto de renda diferido
-
-
107.591
464.726
23.620
-95.125
Compensação baseada em ações
1.075.000
1.026.000
540.000
1.181.000
213.000
-
Alteração no capital de giro
3.416.000
3.435.000
5.945.000
3.050.000
-24.000
-
Contas a receber
-
-
-
995
-2.817
4.378
Contas a pagar
-
-
22.143
25.072
25.618
23.486
Outro capital de giro
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
-
Outros itens não monetários
-3.590.000
-2.238.000
-4.147.000
-597.000
-2.329.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-202.525
-64.738
-59.562
-39.495
Aquisições líquidas
-3.887.000
-4.650.000
-3.992.000
0
0
-
Compras de investimentos
-81.656.000
-67.040.000
-63.890.000
-5.515.000
-2.658.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
6.086.110
3.709.451
1.620.212
394.078
Outras atividades de investimento
67.000
231.000
-277.000
-69.000
-3.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-53.152.000
-42.407.000
-23.444.000
-1.552.000
-838.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.446.000
-3.780.000
-4.033.000
-1.968.000
-925.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
1.001.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
-363.000
-561.000
-635.000
-299.000
-92.000
-
Dividendos Pagos
-1.076.000
-1.034.000
-962.000
-554.000
-587.000
-
Outras atividades de financiamento
45.408.000
41.703.000
28.595.000
595.000
604.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
49.457.000
42.638.000
28.710.000
109.000
3.300.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.631.000
6.563.000
9.040.000
-379.000
846.000
-
Caixa no início do período
18.085.000
11.128.000
2.088.000
2.467.000
1.621.000
-
Caixa no final do período
19.711.000
17.691.000
11.128.000
2.088.000
2.467.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
-
Capital investido
-
-
-202.525
-64.738
-59.562
-39.495
Fluxo de caixa livre
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
-