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Aspen Pharmacare Holdings Limited (APNHF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.868.000
5.228.000
6.488.000
4.806.000
4.664.000
-
Depreciação e amortização
-
1.788.000
1.713.000
1.653.000
1.603.000
-
Compensação baseada em ações
-
135.000
58.000
67.000
49.000
-
Alteração no capital de giro
-1.278.000
-3.358.000
-2.652.000
648.000
192.000
-
Inventário
-
-2.701.000
-2.168.000
-280.000
-727.000
-
Outro capital de giro
1.353.000
2.339.000
2.677.000
3.394.000
5.570.000
-
Outros itens não monetários
-
-432.000
-780.000
-868.000
-122.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.271.000
5.520.000
5.374.000
6.825.000
8.260.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.918.000
-3.181.000
-2.697.000
-3.431.000
-2.690.000
-
Aquisições líquidas
-2.836.000
0
-361.000
-69.000
-672.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
90.000
0
-
-
Outras atividades de investimento
-569.000
-566.000
108.000
-550.000
118.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.003.000
-3.421.000
-2.161.000
9.763.000
1.624.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.462.000
1.679.000
-1.463.000
940.000
-1.581.000
-
Caixa no início do período
5.315.000
4.971.000
5.955.000
5.617.000
6.148.000
-
Caixa no final do período
6.888.000
7.493.000
4.971.000
5.955.000
5.617.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.271.000
5.520.000
5.374.000
6.825.000
8.260.000
-
Capital investido
-4.918.000
-3.181.000
-2.697.000
-3.431.000
-2.690.000
-
Fluxo de caixa livre
1.353.000
2.339.000
2.677.000
3.394.000
5.570.000
-