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Aperam S.A. (APAM.AS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
52.000
203.000
625.000
968.000
175.000
Depreciação e amortização
216.000
204.000
186.000
144.000
144.000
Alteração no capital de giro
161.000
219.000
-319.000
-417.000
-23.000
Inventário
-
292.000
-335.000
-748.000
57.000
Outro capital de giro
-56.000
170.000
346.000
398.000
194.000
Outros itens não monetários
-
-53.000
8.000
-124.000
7.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
272.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-328.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Aquisições líquidas
-
-
0
-31.000
0
Outras atividades de investimento
-
-2.000
-1.000
-
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-330.000
-303.000
-297.000
-183.000
-108.000
Variação líquida em dinheiro
-235.000
-14.000
-67.000
166.000
-17.000
Caixa no início do período
-
457.000
524.000
358.000
375.000
Caixa no final do período
-
443.000
457.000
524.000
358.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
272.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Capital investido
-328.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Fluxo de caixa livre
-56.000
170.000
346.000
398.000
194.000