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Aperam S.A. (APAM.AS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
203.000
203.000
625.000
968.000
175.000
Depreciação e amortização
204.000
204.000
186.000
144.000
144.000
Alteração no capital de giro
219.000
219.000
-319.000
-417.000
-23.000
Inventário
292.000
292.000
-335.000
-748.000
57.000
Outro capital de giro
170.000
170.000
346.000
398.000
194.000
Outros itens não monetários
-53.000
-53.000
8.000
-124.000
7.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
471.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-301.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Aquisições líquidas
-
-
0
-31.000
0
Outras atividades de investimento
-2.000
-2.000
-1.000
-
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-303.000
-303.000
-297.000
-183.000
-108.000
Variação líquida em dinheiro
-14.000
-14.000
-67.000
166.000
-17.000
Caixa no início do período
457.000
457.000
524.000
358.000
375.000
Caixa no final do período
443.000
443.000
457.000
524.000
358.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
471.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Capital investido
-301.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Fluxo de caixa livre
170.000
170.000
346.000
398.000
194.000