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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.745.000
2.855.000
3.604.000
1.135.000
-4.784.000
-
Imposto de renda diferido
-1.865.000
-1.662.000
145.000
-74.000
-112.000
-
Alteração no capital de giro
-365.000
-417.000
121.000
37.000
-186.000
-
Inventário
27.000
13.000
-1.000
-9.000
19.000
-
Contas a pagar
63.000
-84.000
-4.000
245.000
-167.000
-
Outro capital de giro
824.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000
-
Outros itens não monetários
624.000
468.000
408.000
684.000
422.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.162.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.338.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
-
Aquisições líquidas
-
0
-143.000
0
-327.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
656.000
228.000
224.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
-12.000
-9.000
806.000
277.000
135.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.694.000
-2.138.000
-1.511.000
-833.000
-1.466.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-65.000
-1.493.000
-1.795.000
-1.243.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
1.000
2.000
Ações ordinárias recompradas
-
-329.000
-1.423.000
-847.000
-
-
Dividendos Pagos
-306.000
-308.000
-207.000
-52.000
-146.000
-
Outras atividades de financiamento
-313.000
-253.000
-390.000
-321.000
-135.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.520.000
-1.149.000
-3.489.000
-2.623.000
93.000
-
Variação líquida em dinheiro
-52.000
-158.000
-57.000
40.000
15.000
-
Caixa no início do período
154.000
245.000
302.000
262.000
247.000
-
Caixa no final do período
102.000
87.000
245.000
302.000
262.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.162.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
-
Capital investido
-2.338.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
-
Fluxo de caixa livre
824.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000
-