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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.745.000
2.855.000
3.604.000
1.135.000
-4.784.000
Imposto de renda diferido
-1.865.000
-1.662.000
145.000
-74.000
-112.000
Alteração no capital de giro
-365.000
-417.000
121.000
37.000
-186.000
Inventário
27.000
13.000
-1.000
-9.000
19.000
Contas a pagar
63.000
-84.000
-4.000
245.000
-167.000
Outro capital de giro
824.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000
Outros itens não monetários
624.000
468.000
408.000
684.000
422.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.162.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.338.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
Aquisições líquidas
-
0
-143.000
0
-327.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
656.000
228.000
224.000
0
0
Outras atividades de investimento
-12.000
-9.000
806.000
277.000
135.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.694.000
-2.138.000
-1.511.000
-833.000
-1.466.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-65.000
-1.493.000
-1.795.000
-1.243.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
1.000
Ações ordinárias recompradas
-
-329.000
-1.423.000
-847.000
-
Dividendos Pagos
-306.000
-308.000
-207.000
-52.000
-146.000
Outras atividades de financiamento
-313.000
-253.000
-390.000
-321.000
-135.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.520.000
-1.149.000
-3.489.000
-2.623.000
93.000
Variação líquida em dinheiro
-52.000
-158.000
-57.000
40.000
15.000
Caixa no início do período
154.000
245.000
302.000
262.000
247.000
Caixa no final do período
102.000
87.000
245.000
302.000
262.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.162.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
Capital investido
-2.338.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
Fluxo de caixa livre
824.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000